年内35只QDII基金合计发布超400次溢价风险提示

三木成林 • • 财经知识

　　一、交易提示

　　近期，受资金热捧的QDII基金密集发布溢价风险提示公告、限购公告。据统计，年内35只QDII基金合计发布了超400次的溢价风险提示公告，逾200只QDII基金目前处于限购状态。多位业内人士表示，高溢价买入往往可能要承受溢价回落、底层资产波动等风险，导致投资损失。

　　7月4日各股指震荡下跌，截至收盘，沪指跌0.83%，报2957.57点，深成指跌0.99%，报8673.83点，创业板指跌0.78%，报1647.22点，科创50指数跌1.62%，报690.38点。沪深两市合计成交额5831.41亿元。今日市场超4800股下跌，沪指盘中一度冲高至2995点后回落，再次冲击3000点未果，深成指则是创出了近5个月以来的新低。

　　二、基金要闻

　　(1)07月04日新发基金共有4只，主要为股票型基金和ETF联接基金基金，其中富国创业板增强策略ETF联接A募集目标金额达50.00亿元；基金分红11只，多为债券型，派发红利最多的基金是申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券型发起式证券投资基金，每10份基金份额派发红利0.2500元；

　　(2)上半年，量化大厂业绩分化十分明显。私募排排网数据显示，截至6月底，有业绩记录的量化选股策略产品2024年以来整体亏损9.64%，其中正收益产品占比为25.40%；

　　(3)公募REITs市场的认购热情再次点燃。7月4日晚间，中信建投（601066）明阳智能（601615）新能源REIT最终的配售比例数据终于出炉。其中，公众投资者配售比例低至0.31748353%，在公募REITs发行史上位居第五“低”位，年内“低”位仅次于6月发行的华夏特变电工新能源REIT。

　　三、07月04日新发基金一览(不包含传统封闭式基金)

　　基金代码

　　基金简称

　　基金经理

　　首次募集目标(亿元)

　　投资类型

　　发行截止日期

　　021811

　　富国创业板增强策略ETF联接A

　　牛志冬

　　50.00

　　 ETF联接基金

　　2024-07-12

　　021810

　　富国创业板增强策略ETF联接C

　　牛志冬

　　50.00

　　 ETF联接基金

　　2024-07-12

　　021170

　　大成中证500指数增强A

　　夏高

　　未公布

　　股票型

　　2024-07-17

　　021171

　　大成中证500指数增强C

　　夏高

　　未公布

　　股票型

　　2024-07-17

　　四、07月04日基金分红一览

　　基金代码

　　基金简称

　　权益登记日

　　每10份基金份额派发红利(税后)

　　红利发放日

　　基金类型

　　008968

　　申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券

　　2024-07-04

　　0.2500

　　2024-07-05

　　债券型

　　006171

　　鹏扬淳利定期开放债券

　　2024-07-04

　　0.2000

　　2024-07-05

　　债券型

　　005407

　　华夏鼎泰六个月定期开放债券A

　　2024-07-04

　　0.1000

　　2024-07-05

　　债券型

　　007525

　　易方达年年恒夏纯债A

　　2024-07-04

　　0.0950

　　2024-07-05

　　债券型

　　007997

　　易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A

　　2024-07-04

　　0.0920

　　2024-07-05

　　债券型

　　009292

　　易方达年年恒春纯债一年定期开放债券A

　　2024-07-04

　　0.0920

　　2024-07-05

　　债券型

　　007526

　　易方达年年恒夏纯债C

　　2024-07-04

　　0.0880

　　2024-07-05

　　债券型

　　007998

　　易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C

　　2024-07-04

　　0.0860

　　2024-07-05

　　债券型

　　009293

　　易方达年年恒春纯债一年定期开放债券C

　　2024-07-04

　　0.0840

　　2024-07-05

　　债券型

　　010471

　　易方达年年恒实纯债一年定开债A

　　2024-07-04

　　0.0840

　　2024-07-05

　　债券型

　　010472

　　易方达年年恒实纯债一年定开债C

　　2024-07-04

　　0.0760

　　2024-07-05

　　债券型

　　五、绩优基金一览

　　单基金方面，剔除掉创新封基类型基金的影响，07月04日业绩表现最好的基金为国投瑞银白银期货(LOF)A，日增长率为2.4294%，其次为国投瑞银白银期货(LOF)C，日增长率为2.4258%、华富科技动能混合A，日增长率为1.2314%。

　　分投资类型看，同样剔除掉分级杠杆及固定收益两类基金的影响，股票型基金冠军为华安新丝路主题股票C，日增长率为1.2270%；债券型基金冠军为光大保德信永利纯债债券A，日增长率为0.3598%；混合型基金冠军为华富科技动能混合A，日增长率为1.2314%；货币型基金冠军为诺安货币B，日增长率为0.0079%；ETF联接基金冠军为大成有色金属期货ETF，日增长率为0.8780%；LOF型基金冠军为国投瑞银白银期货(LOF)A，日增长率为2.4294%；QDII基金冠军为华夏野村日经225ETF，日增长率为1.0269%;下面是不同类型基金日增长率TOP5(剔除掉分级基金的影响)

　　股票型基金TOP(5)

　　排名

　　基金代码

　　基金名称

　　日增长率

　　基金经理

　　统计日期

　　1

　　013505

　　华安新丝路主题股票C

　　1.2270

　　王春

　　2024-07-04

　　2

　　001104

　　华安新丝路主题股票A

　　1.2069

　　王春

　　2024-07-04

　　3

　　019879

　　万家周期驱动股票A

　　1.0565

　　叶勇

　　2024-07-04

　　4

　　006809

　　泰康香港银行指数A

　　1.0464

　　袁帅

　　2024-07-04

　　5

　　019880

　　万家周期驱动股票C

　　1.0433

　　叶勇

　　2024-07-04

　　债券型基金TOP(5)

　　排名

　　基金代码

　　基金名称

　　日增长率

　　基金经理

　　统计日期

　　1

　　003195

　　光大保德信永利纯债债券A

　　0.3598

　　邹强

　　2024-07-04

　　2

　　003196

　　光大保德信永利纯债债券C

　　0.3570

　　邹强

　　2024-07-04

　　3

　　020344

　　交银裕盈纯债债券D

　　0.1784

　　于海颖，姬静

　　2024-07-04

　　4

　　519112

　　浦银安盛优化收益债券C

　　0.1497

　　郑双超

　　2024-07-04

　　5

　　519111

　　浦银安盛优化收益债券A

　　0.1490

　　郑双超

　　2024-07-04

　　混合型基金TOP(5)

　　排名

　　基金代码

　　基金名称

　　日增长率

　　基金经理

　　统计日期

　　1

　　007713

　　华富科技动能混合A

　　1.2314

　　沈成

　　2024-07-04

　　2

　　017968

　　华富科技动能混合C

　　1.2257

　　沈成

　　2024-07-04

　　3

　　014987

　　华安产业趋势混合A

　　1.1192

　　王春

　　2024-07-04

　　4

　　014988

　　华安产业趋势混合C

　　1.1165

　　王春

　　2024-07-04

　　5

　　014773

　　华安品质领先混合A

　　1.1087

　　王春

　　2024-07-04

　　 ETF联接型基金TOP(5)

　　排名

　　基金代码

　　基金名称

　　日增长率

　　基金经理

　　统计日期

　　1

　　159980

　　大成有色金属期货ETF

　　0.8780

　　李绍，刘淼

　　2024-07-04

　　2

　　513190

　　华夏中证港股通内地金融ETF

　　0.8281

　　司帆

　　2024-07-04

　　3

　　020423

　　华夏中证港股通内地金融ETF联接C

　　0.7820

　　司帆

　　2024-07-04

　　4

　　020422

　　华夏中证港股通内地金融ETF联接A

　　0.7809

　　司帆

　　2024-07-04

　　5

　　159954

　　 H股ETF

　　0.7698

　　孙伟

　　2024-07-04

　　 LOF型基金TOP(5)

　　排名

　　基金代码

　　基金名称

　　日增长率

　　基金经理

　　统计日期

　　1

　　161226

　　国投瑞银白银期货(LOF)A

　　2.4294

　　赵建

　　2024-07-04

　　2

　　019005

　　国投瑞银白银期货(LOF)C

　　2.4258

　　赵建

　　2024-07-04

　　3

　　501025

　　鹏华香港银行指数A(LOF)

　　1.0271

　　张羽翔

　　2024-07-04

　　4

　　010365

　　鹏华香港银行指数C(LOF)

　　1.0200

　　张羽翔

　　2024-07-04

　　5

　　501301

　　华宝港股通恒生中国25指数(LOF)A

　　0.7222

　　周晶，杨洋

　　2024-07-04

　　 QDLL型基金TOP(5)

　　排名

　　基金代码

　　基金名称

　　日增长率

　　基金经理

　　统计日期

　　1

　　513520

　　华夏野村日经225ETF

　　1.0269

　　赵宗庭

　　2024-07-04

　　2

　　015885

　　中欧港股数字经济混合发起(QDII)C

　　0.9628

　　 FANG SHENSHEN

　　2024-07-04

　　3

　　015884

　　中欧港股数字经济混合发起(QDII)A

　　0.9568

　　 FANG SHENSHEN

　　2024-07-04

　　4

　　513800

　　南方顶峰TOPIXETF

　　0.9396

　　崔蕾

　　2024-07-04

　　5

　　160717

　　嘉实H股指数(QDII-LOF)

　　0.7576

　　张钟玉

　　2024-07-04

　　关键词阅读：基金

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